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易基量化 : 易方达沪深300量化增强证券投资基金托管协议
发布日期:2021-11-24 09:32   来源:未知   阅读:

  称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触

  卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;

  股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品

  止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,

  导致的流动性风险且基金托管人已尽职监督核查的,基金托管人不承担任何责任。

  行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,

  违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基

  基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应

  基金管理人应确保基金托管人在执行指令时基金资金账户有足够的资金余额,在没有充

  足资金情况下的指令,基金托管人可不予执行,但应立即通知基金管理人,由基金管理

  人审核、查明原因,出具书面文件确认此交易指令无效。基金托管人不承担因未执行该

  权文件以传真方式通知基金托管人,并经电话确认后生效,原授权文件同时废止。

  新的授权文件在传真发出后七个工作日内送达文件正本。新的授权文件生效之后,

  限额进行重新核算、调整。托管人在中国证券登记结算公司调整最低结算备付金、

  管理人未事先通知需要单独结算的交易,造成基金资产损失的由基金管理人承担;

  基金管理人应采取合理、必要措施,确保T日日终有足够的资金头寸完成 T+1

  金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,

  拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、基金合同、《信息

  理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》

  有关规定从基金财产中列支费用时,基金托管人可要求基金管理人予以说明解释,

  (六)基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和赎回、分红资

  护基金份额持有人利益的前提下,基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。